Kurumsal Tahsilat ve Mutabakat Otomasyonu
Çoklu banka tahsilat kanallarını kuruyor, MT940 ve CAMT.053 ekstrelerini otomatik okuyup ERP carilerinizle eşleştiren, BA/BS ve cari hesap mutabakatlarını dijitalleştiren altyapıları tasarlıyoruz.
Hangi sorunu çözer?
Bankalardan gelen hareketler elle incelenip carilere işleniyor. Açıklaması eksik ödemeler açıkta kalıyor; BA/BS ve cari mutabakatları her ay sonu operasyonel yük yaratıyor.
- Banka hareketleri Excel'de elle eşleştiriliyor
- Müşteri bakiyeleri gün içinde güncel değil
- Mutabakat farkları ay sonunda ortaya çıkıyor
Kimler için?
- Yüksek işlem hacmine sahip şirketler
- Faturalı tahsilat yapan kurumlar (eğitim, abonelik, toptan satış)
- Finans ve muhasebe departmanları
Kapsam
- Tahsilat kanallarının haritalanması (EFT/havale, kart, DBS, vezne)
- Banka web servis ve SFTP entegrasyonları
- MT940 / CAMT.053 otomatik okuma ve eşleştirme kuralları
- Sanal POS ve tekrarlayan ödeme mimarisi
- BA/BS ve cari hesap mutabakatı otomasyonu
- İstisna (eşleşmeyen kayıt) yönetimi
Teslimatlar
Tahsilat ve mutabakat mimari dokümanı
Otomatik eşleştirme kural seti
İstisna yönetim ekranı tasarımı
Banka entegrasyon şartnameleri
Test senaryoları ve canlıya geçiş planı
Nasıl ilerliyoruz?
Kanal tespiti
Tüm tahsilat kanalları ve hacimleri haritalanır.
Banka bağlantıları
API ve SFTP bağlantıları planlanır ve kurulur.
Otomatik mahsup
Açıklama alanından müşteri ve fatura numarası çözülerek cari kapama kuralları kurulur.
Kontrol ve raporlama
Nakit pozisyonu ve mutabakat durumu panelden izlenir.
Sıkça sorulan sorular
Ekstre ve web servis sunan Türkiye'deki bankaların büyük çoğunluğu MT940 veya CAMT formatlarını destekler. Bağlantı yöntemini bankanızla birlikte netleştiririz.
Eşleştirme sonuçları ERP'nizin entegrasyon yöntemine göre aktarılır. Yaygın ERP'lerle entegrasyon mantığını biliyoruz.
İstisna ekranına düşer, kullanıcı onayıyla kapatılır ve kural seti bu örneklerden iyileştirilir.
İlgili hizmetler
DBS ve Tedarikçi Finansmanı
Bayi ağı olan firmalar için Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ile otomatik bayi tahsilatı; büyük alıcılar için tedarikçilerin onaylı faturalarını vadesinden önce nakde çevirebildiği tedarikçi finansmanı modelleri tasarlıyoruz.
Süreçlere AI Entegrasyonu
Doküman işleme, eşleştirme, sınıflandırma ve raporlama gibi tekrar eden işlere yapay zekâyı mevcut sistemlerinizle (ERP, e-posta, Excel, banka kanalları) entegre ederek yerleştiriyoruz.
Yönetim Raporlama ve KPI Panoları
Dağınık Excel dosyaları ve elle hazırlanan raporlar yerine, veriyi kaynağından otomatik toplayan ve karar vericilere güncel tabloyu sunan yönetim panoları kuruyoruz.
Bu hizmet için görüşelim
İhtiyacınızı dinleyelim, size uygun kapsamı ve yol haritasını birlikte çıkaralım.
